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股票配资网站排行 1月24日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1173,跌0.01%
- 发布日期:2025-02-02 21:43 点击次数:175
本站消息,1月24日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.1173元,累计净值为1.1974元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨2.0%股票配资网站排行,近6个月上涨1.7%,近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.6%,现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚,基金经理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.67%。基金经理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.58%。
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